السويدي اليكتريك: تحويل النحاس إلى ذهب
قائد صناعي منخفض التقييم، الحفاظ على زيادة الوزن النسبي/مخاطرة متوسطة ولكن عند سعر مستهدف أعلى
السويدي اليكتريك [SWDY]
مصر / القطاع الصناعي/ تحديث تغطية أساسية
السعر المستهدف خلال 12 شهراً 21.0 جم (+72%، كان 14.3 جم)
كما في 18 ديسمبر 2022
تصنيف الاستثمار: زيادة الوزن النسبي / تصنيف المخاطرة: متوسطة
في ضوء ارتفاع أسعار السلع وضعف الجنيه المصري، تمكنت شركة السويدى اليكتريك [SWDY] من تنمية أرباحها، مدعومة بنموذج أعمال قوي وإدارة محترفة. بفضل نموها خارج مصر، تمكنت SWDY من توسيع أعمالها بشكل مستقر من خلال الاستثمارات في العديد من البلدان. وانعكس ذلك بوضوح في نتائجها القوية، حيث ارتفعت الإيرادات (+53% على أساس سنوي) والأرباح (+35% على أساس سنوي) في 9 أشهر 2022. يتم تداول SWDY حالياً عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر عند 6.1 مرة ومضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند 4.6 مرة، والتي من وجهة نظرنا تعد منفصلة عن أساسيات الشركة. أعدنا النظر في نموذجنا المالي لشركةSWDY وقمنا بتعديل توقعاتنا لأعلى، مع الحفاظ على نظرتنا الإيجابية بسعر مستهدف خلال 12 شهر أعلى بـ 47% قدره 21.0 جم/سهم. وبالتالي، فإننا نؤكد على تصنيفنا بزيادة الوزن النسبي/مخاطرة متوسطة مع ارتفاع محتمل قدره 72%.
للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا
عبدالخالق محمد
محلل مالي
ت + 20233005717
 | A guest post by
|